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证券投资基金实务(修订本)
证券投资基金实务(修订本)

证券投资基金实务(修订本)


作者:牛国良
定价

¥39.00 元

促销价

39.00 元

分类:

经济管理与会计;专业图书; 教材

运费:

5.00元/本,两本以上免运费

出版:

北京交通大学出版社 版次:B1印次:Y3

出版时间:2021-09-22

资源:

  • ISBN:978-7-5121-2318-2/02
  • 条码:978751212318202
  • “十二五”高等职业教育任务驱动式规划教材·金融与证券系列
数量
本(库存:55本)
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内容简介

本教材是基于金融证券专业人才培养目标而编写的专业核心课程教材。本课程是为金融与证券专业高职生开设的必修课,本课程的任务是使学生站在综合柜员、基金柜员和银行理财咨询员的角度,了解证券投资基金基础知识,掌握证券投资基金的分类、设立、运作和业绩评估,了解国内外证券投资基金费率情况,能够对基金各项交易(认购、申购、赎回、转换等)进行咨询和指导的能力,具备指导客户开户、交易、查对信息的技能。培养学生具有完成岗位需要的证券投资综合分析与动手操作能力与素养的一门理论知识与实践技能相结合、课证融合、理论教学与实训相结合的工作过程系统化理实一体的教材。 与长江证券、南京证券等证券分析师及业内专家, 按照岗位工作任务来重组和重构课程内容,按照岗位业务对证券投资基金的知识和专业技能的需要设计出初识基金、基金家族、基金设立、基金选择与基金绩效评价、基金交易与费用、基金运作与基金营销、基金收益分配、基金的信息披露和基金监管8大学习单元。

前言

作者介绍

牛国良,北京市优秀教师,,从事教学20多年,担任的课程是北京市精品课程,其教材是北京市精品教材.牛老师不仅具有丰富的金融业实践经验,而且了解学生的接受能力和特点。 '

章节目录

第1 单元 初识基金任务1 掌握证券投资基金的概念与特点任务2 掌握证券投资基金市场的参与主体任务3 掌握投资基金的法律形式任务4 知晓投资基金的运作方式任务5 了解投资基金的起源、发展及其在金融体系中的作用任务6 了解我国基金业的发展历程第2单元 走进基金家族任务1 明确证券投资基金分类的目的和依据任务2 能够向客户提供股票基金的咨询服务任务3 能够向客户提供债券基金的咨询服务任务4 能够向客户提供货币市场基金的咨询服务任务5 能够向客户提供混合基金的咨询服务任务6 能够向客户提供保本基金的咨询服务任务7 能够向客户提供交易型开放式指数基金(ETF)的咨询服务任务8 能够向客户提供上市开放式基金(LOF)的咨询服务任务9 能够向客户提供QDII基金的咨询服务任务10 能够向客户提供分级基金的咨询服务第3单元 基金设立任务1 掌握封闭式基金的募集规程任务2 掌握开放式基金的募集规程和认购方法任务3 掌握ETF和LOF的认购规程任务4 了解基金设立的监管要点第4单元 基金绩效评价与选择任务1 了解基金绩效衡量的目的和要素任务2 能够计算基金净值收益率任务3 掌握基金绩效的收益率衡量任务4 知晓风险调整绩效衡量方法任务5 知晓择时能力衡量任务6 了解绩效贡献分析第5单元 基金的交易、费用与登记任务1 掌握封闭式基金的交易要点任务2 掌握开放式基金的申购、赎回要点任务3 了解开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结任务4 知晓交易型开放式指数基金(ETF)的交易任务5 知晓上市开放式基金(LOF)的募集与交易任务6 了解开放式基金份额的登记要点第6单元 基金运作任务1 知晓基金管理人行业进入资格、职责和具体业务任务2 了解基金管理公司机构设置任务3 掌握基金投资运作管理内容和程序任务4 掌握基金托管人职责、作用和托管业务流程任务5 了解基金托管人对基金财产的保管要求和内容任务6 了解托管人对基金投资运作监督内容和方式第7单元 基金的市场营销任务1 掌握基金营销特征和内容任务2 知晓基金产品设计流程与定价要素任务3 掌握基金营销渠道、促销手段与客户服务方式任务4 了解基金销售机构的准入条件及资格管理任务5 牢记基金销售行为规范任务6 了解证券投资基金销售业务信息管理系统任务7 了解基金销售机构内部控制要点第8单元 基金利润分配与税收任务1 掌握基金利润来源及与利润相关的财务指标任务2 掌握不同类型基金利润分配的要求任务3 知晓对基金相关主体的税收规定第9单元 基金资产估值任务1 掌握基金资产估值要考虑的因素及估值实务任务2 掌握各种基金费用的计提标准及计提方式任务3 了解基金会计核算的特点和内容任务4 了解基金财务会计报告分析的内容第10单元 基金的信息披露任务1 能向客户介绍基金信息披露的基本知识任务2 了解我国基金信息披露制度体系任务3 知晓基金主要当事人的信息披露义务任务4 掌握基金募集信息披露内容和要求任务5 掌握基金运作信息披露内容和要求任务6 掌握基金临时信息披露的内容和要求任务7 了解特殊基金品种的信息披露'

精彩书摘

附件